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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199412/31/1994 | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -279.0 | 319.0 | -99.0 | 128.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 271.0 | 250.0 | 145.0 | 360.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 45.0 | 51.0 | 51.0 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 381.0 | -581.0 | -85.0 | -126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 175.0 | -23.0 | 298.0 | -64.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 235.0 | 98.0 | 189.0 | 227.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -92.0 | -84.0 | -74.0 | -71.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | -29.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -72.0 | -50.0 | -51.0 | -43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | - | - | 30.0 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 216.0 | 211.0 | 4.0 | -5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | 52.0 | 77.0 | -120.0 | -102.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -85.0 | -61.0 | 194.0 | 196.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -343.0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -65.0 | -66.0 | -69.0 | -70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -16.0 | -13.0 | -25.0 | -38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -509.0 | -140.0 | 100.0 | 88.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -222.0 | 35.0 | 169.0 | 213.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 662.0 | 697.0 | 866.0 | 2,852.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 235.0 | 98.0 | 189.0 | 227.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -92.0 | -84.0 | -74.0 | -73.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 143.0 | 14.0 | 115.0 | 154.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Millions USD (ex. Per Share) | FY199412/31/1994 | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -279.0 | 319.0 | -99.0 | 128.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 271.0 | 250.0 | 145.0 | 360.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 45.0 | 51.0 | 51.0 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 381.0 | -581.0 | -85.0 | -126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 175.0 | -23.0 | 298.0 | -64.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 235.0 | 98.0 | 189.0 | 227.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -92.0 | -84.0 | -74.0 | -71.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | -29.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -72.0 | -50.0 | -51.0 | -43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | - | - | 30.0 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 216.0 | 211.0 | 4.0 | -5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | 52.0 | 77.0 | -120.0 | -102.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -85.0 | -61.0 | 194.0 | 196.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -343.0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -65.0 | -66.0 | -69.0 | -70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -16.0 | -13.0 | -25.0 | -38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -509.0 | -140.0 | 100.0 | 88.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -222.0 | 35.0 | 169.0 | 213.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 662.0 | 697.0 | 866.0 | 2,852.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 235.0 | 98.0 | 189.0 | 227.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -92.0 | -84.0 | -74.0 | -73.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 143.0 | 14.0 | 115.0 | 154.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||