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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/29/2024 | FY202512/28/2025 | Last 12M03/29/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -8.9 | 16.3 | 22.0 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 44.7 | 51.9 | 59.3 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 25.3 | 29.8 | - | -8.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -11.2 | -53.4 | -168.0 | -148.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 12.8 | 0.7 | 36.5 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 65.2 | 49.7 | -42.1 | -41.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -52.4 | -58.2 | -95.3 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | 0.3 | -11.5 | 12.0 | -343.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | - | - | -5.0 | -7.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 8.3 | - | - | -83.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -43.8 | -69.7 | -88.3 | -430.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -33.5 | -43.9 | -186.8 | -184.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | 6.5 | 330.7 | 565.8 | 1,908.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -3.7 | -9.2 | -18.3 | -50.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -30.7 | 277.6 | 360.7 | 1,673.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | 0.8 | -1.1 | 1.0 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -8.5 | 256.5 | 231.3 | 1,200.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 72.8 | 329.3 | 560.6 | 3,374.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 65.2 | 49.7 | -42.1 | -41.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -52.4 | -58.2 | -95.3 | -92.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 12.8 | -8.5 | -137.4 | -134.0 | |||||||||||||||||||||||||||