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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199711/30/1997 | FY199811/30/1998 | FY199911/30/1999 | FY200011/30/2000 | FY200111/30/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -954.0 | -108.0 | -65.0 | -211.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 1,160.0 | 633.0 | 718.0 | 762.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 50.0 | 54.0 | 58.0 | 45.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 130.0 | -230.0 | 1,032.8 | 897.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 1,041.0 | 1,003.0 | -574.0 | 86.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 1,427.0 | 1,651.0 | 1,616.8 | 1,955.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -1,300.0 | -1,286.0 | -1,134.0 | -1,153.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | -105.0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 25.0 | -8.0 | -30.0 | 22.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -1,380.0 | -1,294.0 | -1,164.0 | -1,131.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -128.3 | -1,065.0 | -575.9 | -341.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | - | 1,103.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -93.0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -554.7 | -539.0 | -45.8 | -485.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -776.0 | -501.0 | -621.7 | -826.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | - | -3.0 | 41.1 | 20.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -729.0 | -147.0 | -127.8 | 17.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 959.0 | 812.0 | 714.7 | 3,194.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 1,427.0 | 1,651.0 | 1,616.8 | 1,955.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -1,300.0 | -1,286.0 | -1,153.9 | -1,154.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 127.0 | 365.0 | 463.0 | 800.3 | ||||||||||||||||||||||||||||