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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/28/2024 | FY202512/27/2025 | Last 12M03/28/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 480.4 | 25.3 | -142.2 | -183.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 314.1 | 361.7 | 403.3 | 350.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 72.0 | 69.9 | 71.1 | 62.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -102.4 | -30.3 | 14.1 | -93.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -29.4 | 375.4 | 466.6 | 556.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 683.9 | 734.6 | 737.6 | 607.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -318.5 | -233.0 | -219.2 | -215.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | -194.8 | -5.5 | 17.4 | -403.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -54.2 | -52.9 | -20.1 | -23.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 6.7 | 41.7 | 9.1 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -2.3 | 4.5 | 3.4 | 79.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -563.2 | -245.1 | -209.3 | -552.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -75.3 | -412.2 | -121.8 | 168.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -24.2 | -119.2 | -360.0 | -213.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 14.0 | -19.6 | -55.0 | -37.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -85.5 | -550.9 | -536.7 | -83.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | 8.0 | -17.5 | 18.8 | -4.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 43.3 | -78.9 | 10.4 | -33.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 284.5 | 205.6 | 216.0 | 806.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 683.9 | 734.6 | 737.6 | 607.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -318.5 | -233.0 | -219.2 | -215.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 365.4 | 501.6 | 518.5 | 391.3 | |||||||||||||||||||||||||||