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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 718.0 | 277.0 | 518.0 | 561.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 116.0 | 90.0 | 80.0 | 78.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 44.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 28.0 | -67.0 | -39.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 1,149.0 | 1,590.0 | 1,387.0 | 1,401.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 1,987.0 | 1,859.0 | 2,092.0 | 2,186.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -50.0 | -31.0 | -22.0 | -24.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 14.0 | 14.0 | 20.0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 824.0 | -1,152.0 | -1,369.0 | -1,740.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | 788.0 | -1,169.0 | -1,371.0 | -1,745.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -2,696.0 | 69.0 | -1,317.0 | -1,315.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -35.0 | -55.0 | -242.0 | -363.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -42.0 | -43.0 | -42.0 | -44.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -313.0 | -563.0 | 794.0 | 1,002.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -3,086.0 | -592.0 | -807.0 | -720.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -311.0 | 98.0 | -86.0 | -279.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 3,616.0 | 3,714.0 | 3,628.0 | 15,182.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 1,987.0 | 1,859.0 | 2,092.0 | 2,186.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | - | - | - | -8.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1,987.0 | 1,859.0 | 2,092.0 | 2,178.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Millions USD (ex. Per Share) | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 718.0 | 277.0 | 518.0 | 561.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 116.0 | 90.0 | 80.0 | 78.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 44.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 28.0 | -67.0 | -39.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 1,149.0 | 1,590.0 | 1,387.0 | 1,401.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 1,987.0 | 1,859.0 | 2,092.0 | 2,186.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -50.0 | -31.0 | -22.0 | -24.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 14.0 | 14.0 | 20.0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 824.0 | -1,152.0 | -1,369.0 | -1,740.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | 788.0 | -1,169.0 | -1,371.0 | -1,745.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -2,696.0 | 69.0 | -1,317.0 | -1,315.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -35.0 | -55.0 | -242.0 | -363.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -42.0 | -43.0 | -42.0 | -44.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -313.0 | -563.0 | 794.0 | 1,002.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -3,086.0 | -592.0 | -807.0 | -720.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -311.0 | 98.0 | -86.0 | -279.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 3,616.0 | 3,714.0 | 3,628.0 | 15,182.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 1,987.0 | 1,859.0 | 2,092.0 | 2,186.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | - | - | - | -8.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1,987.0 | 1,859.0 | 2,092.0 | 2,178.0 | |||||||||||||||||||||||||||