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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/30/2019 | FY202012/28/2020 | FY202101/03/2022 | FY202201/02/2023 | FY202301/01/2024 | FY202412/30/2024 | FY202512/29/2025 | Last 12M03/30/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -18.7 | 56.3 | 177.4 | 195.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 160.7 | 150.1 | 147.2 | 149.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 22.9 | 29.8 | 41.7 | 57.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -11.9 | -30.3 | -85.3 | -133.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 45.7 | 32.7 | 7.5 | 51.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 187.3 | 236.9 | 291.9 | 324.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -160.2 | -185.7 | -292.6 | -336.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | 68.3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -0.1 | 39.5 | 18.6 | 18.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -92.0 | -146.2 | -273.9 | -317.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -6.8 | -1.2 | -3.8 | -3.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -24.4 | -34.5 | -17.6 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -16.5 | -1.2 | 0.5 | -4.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -47.7 | -36.8 | -20.9 | -8.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 47.5 | 53.7 | -2.7 | -1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 450.2 | 503.9 | 501.2 | 1,850.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 187.3 | 236.9 | 291.9 | 324.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -160.2 | -185.7 | -292.6 | -336.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 27.0 | 51.2 | -0.7 | -11.8 | ||||||||||||||||||||||||||