TTEC Holdings, Inc.(TTEC US)
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- Pricing and plans
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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 18.3 | -310.6 | -185.1 | -199.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 101.3 | 98.0 | 89.8 | 89.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 22.1 | 18.7 | 13.4 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -18.2 | -165.0 | 4.5 | 24.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 28.9 | 241.7 | 115.2 | 220.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 144.8 | -58.8 | 119.6 | 126.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -67.8 | -45.2 | -38.1 | -24.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | -3.7 | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 0.3 | 45.7 | 4.5 | -10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -67.6 | 0.5 | -41.8 | -37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | 32.7 | -22.4 | -72.3 | -77.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -3.0 | -1.0 | - | -1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -49.2 | -2.8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -48.6 | -12.0 | -1.3 | -5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -68.2 | -38.3 | -73.7 | -84.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | -2.1 | 7.7 | -6.2 | -2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 6.8 | -88.9 | -2.1 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 173.9 | 85.0 | 82.9 | 327.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 144.8 | -58.8 | 119.6 | 126.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -67.8 | -45.2 | -38.1 | -24.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 76.9 | -104.0 | 81.5 | 102.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Millions USD (ex. Per Share) | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 18.3 | -310.6 | -185.1 | -199.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 101.3 | 98.0 | 89.8 | 89.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 22.1 | 18.7 | 13.4 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -18.2 | -165.0 | 4.5 | 24.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 28.9 | 241.7 | 115.2 | 220.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 144.8 | -58.8 | 119.6 | 126.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -67.8 | -45.2 | -38.1 | -24.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | -3.7 | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 0.3 | 45.7 | 4.5 | -10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -67.6 | 0.5 | -41.8 | -37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | 32.7 | -22.4 | -72.3 | -77.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -3.0 | -1.0 | - | -1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -49.2 | -2.8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -48.6 | -12.0 | -1.3 | -5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -68.2 | -38.3 | -73.7 | -84.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | -2.1 | 7.7 | -6.2 | -2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 6.8 | -88.9 | -2.1 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 173.9 | 85.0 | 82.9 | 327.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 144.8 | -58.8 | 119.6 | 126.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -67.8 | -45.2 | -38.1 | -24.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 76.9 | -104.0 | 81.5 | 102.1 | |||||||||||||||||||||||||||||