Terex Corp(TEX US)
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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199012/31/1990 | FY199112/31/1991 | FY199212/31/1992 | FY199312/31/1993 | FY199412/31/1994 | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 518.0 | 335.0 | 221.0 | 107.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 56.4 | 82.0 | 158.0 | 196.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 43.6 | 30.0 | 32.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -129.0 | -133.0 | 78.0 | 39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 9.4 | 22.0 | -46.0 | 109.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 459.3 | 326.0 | 440.0 | 430.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -127.2 | -137.0 | -118.0 | -108.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | -23.8 | -2,001.0 | 112.0 | -355.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 36.6 | 11.0 | 38.0 | 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -114.4 | -2,127.0 | 32.0 | -409.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -158.7 | 1,995.0 | -7.0 | 158.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -62.8 | -49.0 | -56.0 | -24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -43.2 | -46.0 | -45.0 | -53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -23.1 | -63.0 | -15.0 | -32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -287.8 | 1,837.0 | -123.0 | 49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | 9.5 | -19.0 | 35.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 66.6 | 17.0 | 384.0 | 94.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 370.7 | 388.0 | 772.0 | 2,047.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 459.3 | 326.0 | 440.0 | 430.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -127.2 | -137.0 | -118.0 | -108.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 332.1 | 189.0 | 322.0 | 322.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||