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| Millions USD (ex. Per Share) | FY198612/31/1986 | FY198712/31/1987 | FY198812/31/1988 | FY198912/31/1989 | FY199012/31/1990 | FY199112/31/1991 | FY199212/31/1992 | FY199312/31/1993 | FY199412/31/1994 | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 5,067.0 | 5,942.0 | 8,852.0 | 9,422.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 1,338.0 | 1,435.0 | 1,362.0 | 1,348.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 320.0 | 337.0 | 317.0 | 329.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 11,808.0 | -6,211.0 | -3,005.0 | -10,477.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 1,532.0 | 1,358.0 | 1,424.0 | 9,286.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 19,587.0 | 2,670.0 | 9,311.0 | 10,294.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -700.0 | -620.0 | -548.0 | -571.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | - | -577.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -1,487.0 | -2,986.0 | -9,579.0 | -10,965.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 60,434.0 | 43,842.0 | 47,207.0 | 40,173.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -836.0 | -4,805.0 | -12,542.0 | -14,002.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | 57,411.0 | 35,431.0 | 24,538.0 | 14,058.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | 21,162.0 | -13,936.0 | -14,250.0 | -6,908.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -3,309.0 | - | -12,106.0 | -8,162.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -2,276.0 | -2,275.0 | -2,329.0 | -2,366.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -76,822.0 | -30,849.0 | -1,017.0 | 4,383.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -61,245.0 | -47,060.0 | -29,702.0 | -13,053.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 15,753.0 | -8,959.0 | 4,147.0 | 11,299.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 74,473.0 | 65,514.0 | 69,661.0 | 253,375.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 19,587.0 | 2,670.0 | 9,311.0 | 10,294.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -700.0 | -620.0 | -548.0 | -571.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 18,887.0 | 2,050.0 | 8,763.0 | 9,723.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||