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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199109/30/1991 | FY199209/30/1992 | FY199309/30/1993 | FY199409/30/1994 | FY199509/30/1995 | FY199609/30/1996 | FY199709/30/1997 | FY199809/30/1998 | FY199909/30/1999 | FY200009/30/2000 | FY200109/30/2001 | FY200209/30/2002 | FY200309/30/2003 | FY200409/30/2004 | FY200509/30/2005 | FY200609/30/2006 | FY200709/30/2007 | FY200809/30/2008 | FY200909/30/2009 | FY201009/30/2010 | FY201109/30/2011 | FY201209/30/2012 | FY201309/30/2013 | FY201409/30/2014 | FY201509/30/2015 | FY201609/30/2016 | FY201709/30/2017 | FY201809/30/2018 | FY201909/30/2019 | FY202010/03/2020 | FY202110/02/2021 | FY202210/01/2022 | FY202309/30/2023 | FY202409/28/2024 | FY202509/27/2025 | Last 12M04/04/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 139.1 | 111.8 | 172.9 | 187.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 69.8 | 77.8 | 77.8 | 77.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 21.3 | 30.3 | 30.3 | 31.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -41.3 | 224.6 | -8.9 | -107.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -0.6 | -1.0 | -6.6 | -2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 165.8 | 436.5 | 249.2 | 172.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -104.0 | -95.2 | -95.3 | -96.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 10.7 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -93.3 | -94.9 | -95.6 | -96.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -39.3 | -189.0 | -115.8 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -53.4 | -55.7 | -65.3 | -83.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 0.0 | -10.9 | -15.3 | -22.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -92.7 | -255.6 | -196.4 | -88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | 1.4 | 4.8 | 2.1 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -18.8 | 90.8 | -40.7 | -7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 256.7 | 347.5 | 306.8 | 1,097.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 165.8 | 436.5 | 249.2 | 172.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -104.0 | -95.2 | -95.3 | -96.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 61.8 | 341.3 | 154.0 | 75.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||