Eli Lilly and Company(LLY US)
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| Millions USD (ex. Per Share) | FY198912/31/1989 | FY199012/31/1990 | FY199112/31/1991 | FY199212/31/1992 | FY199312/31/1993 | FY199412/31/1994 | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 5,240.4 | 10,590.0 | 20,640.0 | 25,276.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 1,527.3 | 1,766.6 | 1,997.0 | 2,043.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 628.5 | 645.6 | 626.0 | 633.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -3,055.0 | -5,385.0 | -8,093.0 | -6,392.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 2,239.9 | 3,883.8 | 3,350.0 | 1,713.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 4,240.1 | 8,817.9 | 16,813.0 | 20,480.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -3,447.6 | -5,057.8 | -7,841.0 | -8,657.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | -1,044.3 | -947.7 | -661.0 | -1,719.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -829.0 | -775.8 | -645.0 | -745.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 700.3 | 522.5 | 964.0 | 892.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -2,532.1 | -3,042.7 | -2,789.0 | -1,306.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -7,152.7 | -9,301.5 | -10,972.0 | -11,535.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | 8,649.9 | 8,901.1 | 8,051.0 | 4,463.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -750.0 | -2,500.0 | -4,108.0 | -5,264.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -4,069.3 | -4,680.4 | -5,384.0 | -5,585.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -335.0 | -490.6 | -772.0 | -676.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | 3,495.6 | 1,230.1 | -2,213.0 | -7,062.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | 168.6 | -296.7 | 372.0 | 307.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 751.6 | 449.8 | 4,000.0 | 2,188.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 2,818.6 | 3,268.4 | 7,268.0 | 25,717.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 4,240.1 | 8,817.9 | 16,813.0 | 20,480.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -7,392.1 | -8,403.6 | -7,841.0 | -6,900.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -3,152.0 | 414.3 | 8,972.0 | 13,579.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||