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| Millions USD (ex. Per Share) | FY198912/31/1989 | FY199012/31/1990 | FY199112/31/1991 | FY199212/31/1992 | FY199312/31/1993 | FY199412/31/1994 | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/26/2020 | FY202112/25/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/30/2023 | FY202412/28/2024 | FY202512/27/2025 | Last 12M03/28/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 1,675.0 | -19,233.0 | 26.0 | -2,815.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 9,602.0 | 11,379.0 | 11,706.0 | 12,168.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 3,229.0 | 3,410.0 | 2,434.0 | 2,371.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -569.0 | 1,103.0 | -1,747.0 | -3,456.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -433.0 | 5,497.0 | -3,050.0 | 1,412.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 11,471.0 | 8,288.0 | 9,697.0 | 9,980.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -25,750.0 | -23,944.0 | -14,646.0 | -13,099.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | -13.0 | -82.0 | - | -2,531.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -44,414.0 | -37,940.0 | -24,319.0 | -28,123.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 44,549.0 | 42,510.0 | 16,058.0 | 25,179.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 1,587.0 | 1,200.0 | 8,086.0 | 6,765.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -24,041.0 | -18,256.0 | -14,821.0 | -11,809.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | 7,024.0 | 687.0 | -3,750.0 | -8,739.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | 4,001.0 | 12,714.0 | 14,398.0 | 8,546.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -3,088.0 | -1,599.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 568.0 | -664.0 | 939.0 | 10,770.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | 8,505.0 | 11,138.0 | 11,587.0 | 10,577.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -4,065.0 | 1,170.0 | 6,463.0 | 8,748.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 7,079.0 | 8,249.0 | 14,712.0 | 53,241.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 11,471.0 | 8,288.0 | 9,697.0 | 9,980.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -25,750.0 | -23,944.0 | -14,646.0 | -13,099.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -14,279.0 | -15,656.0 | -4,949.0 | -3,119.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||