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| Billions JPY (ex. Per Share) | FY199003/31/1990 | FY199103/31/1991 | FY199203/31/1992 | FY199303/31/1993 | FY199403/31/1994 | FY199503/31/1995 | FY199603/31/1996 | FY199703/31/1997 | FY199803/31/1998 | FY199903/31/1999 | FY200003/31/2000 | FY200103/31/2001 | FY200203/31/2002 | FY200303/31/2003 | FY200403/31/2004 | FY200503/31/2005 | FY200603/31/2006 | FY200703/31/2007 | FY200803/31/2008 | FY200903/31/2009 | FY201003/31/2010 | FY201103/31/2011 | FY201203/31/2012 | FY201303/31/2013 | FY201403/31/2014 | FY201503/31/2015 | FY201603/31/2016 | FY201703/31/2017 | FY201803/31/2018 | FY201903/31/2019 | FY202003/31/2020 | FY202103/31/2021 | FY202203/31/2022 | FY202303/31/2023 | FY202403/31/2024 | FY202503/31/2025 | FY202603/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 879.6 | 1,642.4 | 5.5 | -449.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 721.6 | 794.4 | 10.6 | 1,381.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 855.8 | -1,131.8 | -8.7 | 19.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -328.0 | -557.6 | -5.4 | 252.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 2,129.0 | 747.3 | 1.9 | 1,203.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -475.0 | -348.7 | -5.6 | -951.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | -23.1 | -192.3 | 0.1 | 37.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -527.3 | -282.1 | -3.8 | -335.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 488.6 | 201.4 | 3.1 | 346.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -141.2 | -245.6 | -324.4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -678.1 | -867.3 | -6.2 | -903.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -1,046.9 | 1,494.0 | 9.8 | 1,141.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -156.6 | -250.0 | -4.7 | -710.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -213.5 | -241.9 | -2.3 | -301.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -51.4 | -83.5 | -0.9 | -168.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -1,468.4 | 918.6 | 1.8 | -39.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | 145.5 | 352.9 | -0.0 | -11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 128.1 | 1,151.6 | -2.5 | 249.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 3,803.0 | 4,954.6 | 30.3 | 5,088.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 2,129.0 | 747.3 | 1.9 | 1,203.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -632.5 | -608.7 | -3.4 | -649.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1,496.5 | 138.6 | -1.4 | 554.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||