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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199210/31/1992 | FY199310/31/1993 | FY199410/31/1994 | FY199510/31/1995 | FY199610/31/1996 | FY199710/31/1997 | FY199810/31/1998 | FY199910/31/1999 | FY200010/31/2000 | FY200110/31/2001 | FY200210/31/2002 | FY200310/31/2003 | FY200410/31/2004 | FY200510/31/2005 | FY200610/31/2006 | FY200710/31/2007 | FY200810/31/2008 | FY200910/31/2009 | FY201010/31/2010 | FY201110/31/2011 | FY201210/31/2012 | FY201310/31/2013 | FY201410/31/2014 | FY201510/31/2015 | FY201610/31/2016 | FY201710/31/2017 | FY201810/31/2018 | FY201910/31/2019 | FY202010/31/2020 | FY202110/31/2021 | FY202210/31/2022 | FY202310/31/2023 | FY202410/31/2024 | FY202510/31/2025 | Last 12M04/30/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -108.1 | -156.8 | -191.4 | -224.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 25.4 | 36.2 | 40.4 | 40.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 12.0 | 11.8 | 11.1 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -53.0 | -57.8 | -49.8 | -43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -16.5 | 13.8 | 64.4 | 106.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | -140.3 | -152.9 | -125.3 | -110.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -92.4 | -59.6 | -22.5 | -14.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -299.1 | -835.7 | -661.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 199.1 | 835.2 | 772.4 | 60.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | - | - | - | -4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -192.4 | -60.0 | 88.9 | 42.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | 52.7 | 11.4 | -14.4 | 112.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | 97.5 | 92.7 | 185.7 | 327.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 4.1 | 21.3 | 1.2 | -100.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | 151.1 | 122.2 | 169.3 | 336.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -181.5 | -90.7 | 132.9 | 267.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 299.6 | 208.9 | 341.8 | 1,404.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -140.3 | -152.9 | -125.3 | -110.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -92.4 | -59.6 | -22.5 | -12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -232.6 | -212.5 | -147.8 | -123.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||