Cadence Design Systems Inc(CDNS US)
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| Millions USD (ex. Per Share) | FY198612/31/1986 | FY198712/31/1987 | FY198812/31/1988 | FY198912/31/1989 | FY199012/31/1990 | FY199112/31/1991 | FY199212/31/1992 | FY199312/31/1993 | FY199412/31/1994 | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M06/30/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 1,041.1 | 1,055.5 | 1,108.9 | 1,378.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 140.4 | 195.0 | 233.8 | 325.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 325.6 | 391.2 | 455.2 | 514.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -98.8 | -209.0 | -73.3 | -199.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -22.7 | -172.2 | -61.9 | -303.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 1,349.2 | 1,260.6 | 1,728.8 | 1,854.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -102.3 | -142.5 | -141.9 | -176.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | -198.4 | -737.6 | -429.5 | -2,407.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -176.2 | -5.0 | -40.9 | -59.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 64.8 | 48.0 | 140.3 | 301.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -0.2 | - | 11.5 | -7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -412.2 | -837.1 | -460.5 | -2,348.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -100.0 | 1,846.6 | - | 425.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -703.6 | -583.5 | -779.1 | -459.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | - | -23.8 | -169.8 | -825.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -803.6 | 1,239.2 | -949.0 | -859.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | -7.5 | -26.8 | 38.0 | -28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 125.8 | 1,635.9 | 357.3 | -1,382.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 1,008.2 | 2,644.0 | 3,001.3 | 8,601.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 1,349.2 | 1,260.6 | 1,728.8 | 1,854.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -102.5 | -142.5 | -141.9 | -176.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1,246.7 | 1,118.0 | 1,586.9 | 1,678.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||