BLDP US
Financials
| Millions USD (ex. Per Share) | FY199312/31/1993 | FY199412/31/1994 | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -177.7 | -324.2 | -92.5 | -81.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 13.5 | 12.0 | 4.1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 11.0 | 7.5 | - | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -17.1 | 5.0 | 18.4 | 21.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 65.7 | 191.5 | 12.9 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | -104.6 | -108.1 | -57.2 | -39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -41.2 | -25.8 | -10.4 | -8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | -2.0 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -11.9 | -12.0 | -11.0 | -11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 1.0 | - | - | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -0.2 | 1.4 | - | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -54.3 | -36.5 | -21.3 | -19.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -4.0 | -3.3 | -3.0 | -3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | - | - | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 0.3 | 1.8 | -0.1 | -0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -3.7 | -1.5 | -2.6 | -2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | -0.1 | -1.0 | 3.6 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -162.6 | -147.2 | -77.5 | -60.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 751.1 | 603.9 | 526.1 | 2,118.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -104.6 | -108.1 | -57.2 | -39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -41.4 | -27.6 | -10.0 | -8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -145.9 | -135.7 | -67.2 | -47.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||