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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/28/2024 | FY202501/03/2026 | Last 12M04/04/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -66.2 | -251.3 | -43.3 | -76.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 88.4 | 88.0 | 86.4 | 86.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 7.2 | 8.7 | 13.3 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 79.2 | -14.6 | -47.4 | -76.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 165.6 | 399.2 | 94.2 | 149.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 247.8 | 130.9 | 101.4 | 72.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -25.7 | -27.3 | -30.6 | -18.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | 70.0 | -46.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 107.3 | -0.4 | - | 63.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | 81.6 | -27.7 | 39.3 | -1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -337.9 | -19.7 | -74.3 | -3.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | 73.8 | -0.6 | - | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -56.0 | -60.0 | -60.6 | -60.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -13.6 | -12.6 | -0.9 | -3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -333.7 | -93.0 | -135.8 | -67.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | -0.0 | -0.8 | 0.8 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -4.3 | 9.5 | 5.7 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 41.1 | 50.6 | 56.3 | 235.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 247.8 | 130.9 | 101.4 | 72.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -25.7 | -27.3 | -30.6 | -25.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 222.1 | 103.7 | 70.7 | 47.1 | |||||||||||||||||||||||||||