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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199212/31/1992 | FY199312/31/1993 | FY199412/31/1994 | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 26,515.0 | 27,132.0 | 30,509.0 | 31,697.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 2,057.0 | 2,189.0 | 2,314.0 | 2,354.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 2,942.0 | 3,433.0 | 4,001.0 | 4,034.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 2,728.0 | -48,546.0 | - | 1,723.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 12,751.0 | 8,721.0 | -24,506.0 | 16,191.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 44,982.0 | -8,805.0 | 12,613.0 | 56,567.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -291,057.0 | -390,911.0 | - | -404,190.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 286,819.0 | 342,455.0 | 9,592.0 | 409,290.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -31,149.0 | -42,237.0 | -154,749.0 | -127,698.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -35,387.0 | -90,693.0 | -145,157.0 | -122,598.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | 25,987.0 | -1,154.0 | 45,471.0 | 42,738.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -4,576.0 | -18,358.0 | -18,609.0 | -19,659.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -9,087.0 | -9,503.0 | -9,563.0 | -9,637.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 81,021.0 | 89,384.0 | 52,649.0 | 19,589.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | 93,345.0 | 60,369.0 | 69,948.0 | 33,031.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | -70.0 | -3,830.0 | 4,327.0 | 1,900.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 102,870.0 | -42,959.0 | -58,269.0 | -31,100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 333,073.0 | 290,114.0 | -58,269.0 | 986,842.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 44,982.0 | -8,805.0 | 12,613.0 | 56,567.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 44,982.0 | -8,805.0 | 12,613.0 | 56,567.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||