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| Millions USD (ex. Per Share) | FY198912/31/1989 | FY199012/31/1990 | FY199112/31/1991 | FY199212/31/1992 | FY199312/31/1993 | FY199412/31/1994 | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 19,142.0 | 19,965.0 | 21,358.0 | 21,844.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 6,271.0 | 7,558.0 | 7,713.0 | 7,691.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 5,281.0 | -20,271.0 | -51,961.0 | -31,835.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 9,827.0 | -3,306.0 | 3,889.0 | 5,769.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 40,358.0 | 3,035.0 | -19,001.0 | 1,179.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -36,087.0 | -103,827.0 | -170,105.0 | -45,343.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 50,139.0 | 93,940.0 | 59,642.0 | 46,501.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 1,991.0 | -5,764.0 | -81,947.0 | -217,112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | 16,043.0 | -15,651.0 | -192,410.0 | -215,954.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | 64,599.0 | -7,858.0 | 149,941.0 | 154,426.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -11,854.0 | -20,291.0 | -19,516.0 | -20,016.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -5,930.0 | -6,232.0 | -6,484.0 | -6,552.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -26,321.0 | 12,847.0 | 53,646.0 | 84,012.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | 20,494.0 | -21,534.0 | 177,587.0 | 211,870.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 76,895.0 | -34,150.0 | -33,824.0 | -2,905.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 236,052.0 | 201,902.0 | 172,593.0 | 711,515.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 40,358.0 | 3,035.0 | -19,001.0 | 1,179.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 40,358.0 | 3,035.0 | -19,001.0 | 1,179.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||