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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -35.2 | -39.7 | -64.0 | -55.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 36.0 | 32.9 | 30.4 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | - | 3.4 | 2.7 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 28.1 | 12.1 | 151.2 | 204.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 2.9 | -0.1 | 26.4 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 26.5 | 9.1 | 146.6 | 206.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -18.4 | -19.0 | -26.1 | -30.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | -14.3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -4.0 | -2.0 | -0.3 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 59.2 | - | 2.9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 0.7 | 7.1 | 0.9 | -2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | 23.2 | -13.9 | -22.6 | -28.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -39.9 | -58.2 | -58.3 | -74.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -7.0 | 33.2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -2.2 | -1.2 | -2.2 | -2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -0.3 | -0.3 | -0.7 | -0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -49.4 | -26.5 | -61.2 | -77.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | 0.7 | -1.7 | 0.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 1.0 | -33.0 | 63.4 | 101.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 81.7 | 49.3 | 112.7 | 318.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 26.5 | 9.1 | 146.6 | 206.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -18.4 | -19.0 | -26.1 | -30.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 8.1 | -9.9 | 120.5 | 175.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Millions USD (ex. Per Share) | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -35.2 | -39.7 | -64.0 | -55.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 36.0 | 32.9 | 30.4 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | - | 3.4 | 2.7 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 28.1 | 12.1 | 151.2 | 204.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 2.9 | -0.1 | 26.4 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 26.5 | 9.1 | 146.6 | 206.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -18.4 | -19.0 | -26.1 | -30.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | -14.3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -4.0 | -2.0 | -0.3 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 59.2 | - | 2.9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 0.7 | 7.1 | 0.9 | -2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | 23.2 | -13.9 | -22.6 | -28.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -39.9 | -58.2 | -58.3 | -74.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -7.0 | 33.2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -2.2 | -1.2 | -2.2 | -2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -0.3 | -0.3 | -0.7 | -0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -49.4 | -26.5 | -61.2 | -77.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | 0.7 | -1.7 | 0.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 1.0 | -33.0 | 63.4 | 101.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 81.7 | 49.3 | 112.7 | 318.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 26.5 | 9.1 | 146.6 | 206.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -18.4 | -19.0 | -26.1 | -30.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 8.1 | -9.9 | 120.5 | 175.3 | |||||||||||||||||||||||||||||