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| Millions USD (ex. Per Share) | FY198512/31/1985 | FY198612/31/1986 | FY198812/31/1988 | FY198912/31/1989 | FY199012/31/1990 | FY199112/31/1991 | FY199212/31/1992 | FY199312/31/1993 | FY199412/31/1994 | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -171.2 | -122.3 | 80.4 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 45.2 | 53.8 | 49.8 | 48.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 12.3 | 40.4 | - | 143.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 432.7 | 604.0 | 351.3 | 445.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 54.3 | 5.7 | 219.7 | 55.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 308.5 | 503.5 | 748.1 | 872.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -53.0 | -37.4 | -180.9 | -168.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | 16.5 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -48.4 | -35.6 | -124.8 | -159.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 13.0 | 27.6 | 39.5 | 40.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 10.1 | 4.8 | - | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -78.2 | -40.7 | -249.7 | -272.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -61.7 | -354.6 | -130.8 | -10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | - | - | - | -20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | - | - | -3.2 | -6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -47.7 | -38.7 | -58.4 | -52.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -109.4 | -393.3 | -192.4 | -89.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 120.8 | 69.5 | 306.0 | 510.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 394.7 | 464.2 | 770.2 | 2,902.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 308.5 | 503.5 | 748.1 | 872.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -53.0 | -37.4 | -180.9 | -168.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 255.5 | 466.1 | 567.2 | 703.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millions USD (ex. Per Share) | FY198512/31/1985 | FY198612/31/1986 | FY198812/31/1988 | FY198912/31/1989 | FY199012/31/1990 | FY199112/31/1991 | FY199212/31/1992 | FY199312/31/1993 | FY199412/31/1994 | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -171.2 | -122.3 | 80.4 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 45.2 | 53.8 | 49.8 | 48.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 12.3 | 40.4 | - | 143.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 432.7 | 604.0 | 351.3 | 445.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 54.3 | 5.7 | 219.7 | 55.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 308.5 | 503.5 | 748.1 | 872.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -53.0 | -37.4 | -180.9 | -168.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | 16.5 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -48.4 | -35.6 | -124.8 | -159.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 13.0 | 27.6 | 39.5 | 40.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 10.1 | 4.8 | - | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -78.2 | -40.7 | -249.7 | -272.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -61.7 | -354.6 | -130.8 | -10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | - | - | - | -20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | - | - | -3.2 | -6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -47.7 | -38.7 | -58.4 | -52.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -109.4 | -393.3 | -192.4 | -89.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 120.8 | 69.5 | 306.0 | 510.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 394.7 | 464.2 | 770.2 | 2,902.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 308.5 | 503.5 | 748.1 | 872.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -53.0 | -37.4 | -180.9 | -168.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 255.5 | 466.1 | 567.2 | 703.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||