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| Billions JPY (ex. Per Share) | FY199003/31/1990 | FY199103/31/1991 | FY199203/31/1992 | FY199303/31/1993 | FY199403/31/1994 | FY199503/31/1995 | FY199603/31/1996 | FY199703/31/1997 | FY199803/31/1998 | FY199903/31/1999 | FY200003/31/2000 | FY200103/31/2001 | FY200203/31/2002 | FY200303/31/2003 | FY200403/31/2004 | FY200503/31/2005 | FY200603/31/2006 | FY200703/31/2007 | FY200803/31/2008 | FY200903/31/2009 | FY201003/31/2010 | FY201103/31/2011 | FY201203/31/2012 | FY201303/31/2013 | FY201403/31/2014 | FY201503/31/2015 | FY201603/31/2016 | FY201703/31/2017 | FY201803/31/2018 | FY201903/31/2019 | FY202003/31/2020 | FY202103/31/2021 | FY202203/31/2022 | FY202303/31/2023 | FY202403/31/2024 | FY202503/31/2025 | FY202603/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 2,493.0 | 4,944.9 | 4,789.8 | 4,080.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 2,039.9 | 2,087.1 | 2,251.2 | 2,536.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 0.8 | 1.9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -1,502.5 | -3,975.8 | -2,815.6 | -1,035.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -1,251.9 | -745.3 | -2,153.3 | 221.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 2,955.1 | 4,206.4 | 3,696.9 | 5,803.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -3,705.8 | -4,714.1 | -4,903.7 | -5,612.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | 1,715.6 | - | - | 1,470.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -1,150.2 | -2,972.8 | -3,965.6 | -4,549.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 1,333.7 | 2,251.4 | 3,749.6 | 5,850.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 207.8 | 436.8 | 930.0 | 1,229.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -1,598.9 | -4,998.8 | -4,189.7 | -1,612.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | 1,163.6 | 3,706.8 | 2,585.0 | 883.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -431.1 | -231.1 | -1,179.0 | -42.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -728.0 | -880.2 | -1,132.3 | -1,313.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -60.7 | -97.9 | -76.4 | -96.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -56.2 | 2,497.6 | 197.2 | -569.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | 103.3 | 189.9 | -134.1 | -504.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 1,403.3 | 1,895.1 | -429.7 | 3,117.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 7,517.0 | 9,412.1 | 8,982.4 | 12,714.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 2,955.1 | 4,206.4 | 3,696.9 | 5,803.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -3,705.8 | -5,048.4 | -5,257.9 | -5,210.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -750.8 | -842.0 | -1,561.0 | 592.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||