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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199109/30/1991 | FY199209/30/1992 | FY199309/30/1993 | FY199409/30/1994 | FY199509/30/1995 | FY199609/30/1996 | FY199709/30/1997 | FY199809/30/1998 | FY199909/30/1999 | FY200009/30/2000 | FY200109/30/2001 | FY200209/30/2002 | FY200309/30/2003 | FY200409/30/2004 | FY200509/30/2005 | FY200609/30/2006 | FY200709/30/2007 | FY200809/30/2008 | FY200909/30/2009 | FY201009/30/2010 | FY201109/30/2011 | FY201209/30/2012 | FY201309/30/2013 | FY201409/30/2014 | FY201509/30/2015 | FY201609/30/2016 | FY201709/30/2017 | FY201809/30/2018 | FY201909/30/2019 | FY202010/03/2020 | FY202110/02/2021 | FY202210/01/2022 | FY202309/30/2023 | FY202409/28/2024 | FY202509/27/2025 | Last 12M06/27/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 327.5 | 237.8 | 266.3 | 326.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 118.2 | 122.4 | 119.5 | 164.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 50.4 | 57.4 | 63.4 | 88.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -291.5 | -106.6 | 189.0 | 120.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 1.8 | -1.1 | -5.7 | 164.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 235.2 | 340.2 | 620.7 | 901.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -191.4 | -111.2 | -147.4 | -306.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | - | -1,114.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -2.5 | -5.2 | -15.0 | -0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | - | - | 49.3 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 1.4 | 2.0 | 4.9 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -192.5 | -114.4 | -108.2 | -1,412.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -9.1 | -21.6 | -17.5 | 1,865.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -103.7 | -248.1 | -113.8 | -239.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 207.2 | - | -42.5 | -64.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | 94.5 | -269.7 | -173.8 | 1,561.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | 0.5 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 137.7 | -41.7 | 340.4 | 1,049.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 667.6 | 625.9 | 966.2 | 5,934.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 235.2 | 340.2 | 620.7 | 901.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -191.4 | -111.2 | -147.4 | -306.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 43.8 | 229.0 | 473.3 | 594.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||