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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199212/31/1992 | FY199312/31/1993 | FY199412/31/1994 | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -954.0 | -512.0 | -2,915.0 | -2,765.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 796.0 | 743.0 | 659.0 | 626.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 40.0 | 47.0 | 35.0 | 35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -233.0 | -254.0 | -109.0 | -190.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 497.0 | 465.0 | 3,190.0 | 3,380.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 164.0 | 447.0 | 749.0 | 887.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -427.0 | -254.0 | -123.0 | -91.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | 84.0 | 65.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | - | - | 6.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 4.0 | 103.0 | - | 46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -423.0 | -151.0 | -33.0 | 35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | 266.0 | -333.0 | -1,064.0 | -1,410.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | - | - | 421.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -3.0 | -17.0 | -17.0 | 412.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | 263.0 | -350.0 | -660.0 | -998.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 4.0 | -54.0 | 56.0 | -76.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 995.0 | 941.0 | 997.0 | 3,634.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 164.0 | 447.0 | 749.0 | 887.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -427.0 | -254.0 | -123.0 | -91.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -263.0 | 193.0 | 626.0 | 796.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millions USD (ex. Per Share) | FY199212/31/1992 | FY199312/31/1993 | FY199412/31/1994 | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -954.0 | -512.0 | -2,915.0 | -2,765.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 796.0 | 743.0 | 659.0 | 626.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 40.0 | 47.0 | 35.0 | 35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -233.0 | -254.0 | -109.0 | -190.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 497.0 | 465.0 | 3,190.0 | 3,380.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 164.0 | 447.0 | 749.0 | 887.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -427.0 | -254.0 | -123.0 | -91.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | 84.0 | 65.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | - | - | 6.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 4.0 | 103.0 | - | 46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -423.0 | -151.0 | -33.0 | 35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | 266.0 | -333.0 | -1,064.0 | -1,410.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | - | - | 421.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -3.0 | -17.0 | -17.0 | 412.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | 263.0 | -350.0 | -660.0 | -998.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 4.0 | -54.0 | 56.0 | -76.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 995.0 | 941.0 | 997.0 | 3,634.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 164.0 | 447.0 | 749.0 | 887.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -427.0 | -254.0 | -123.0 | -91.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -263.0 | 193.0 | 626.0 | 796.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||