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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -1,368.8 | -2,104.9 | -1,631.6 | -48.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 71.1 | 84.6 | 44.6 | -6.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 162.9 | 82.2 | 34.2 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -542.0 | 2.8 | -28.0 | -131.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 578.8 | 1,209.9 | 1,044.9 | -416.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | -1,106.6 | -728.6 | -535.8 | -580.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -696.1 | -334.2 | -125.6 | 29.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | -68.6 | - | -0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 1,495.7 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -71.5 | 0.5 | -11.6 | -129.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | 728.1 | -402.4 | -137.2 | -100.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | 24.6 | 136.8 | -282.1 | -35.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -10.0 | 857.9 | 720.7 | 444.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -8.5 | -11.5 | 189.6 | -5.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | 6.1 | 983.2 | 628.2 | 404.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | -7.8 | 19.4 | 196.5 | 100.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -380.2 | -128.4 | 151.6 | -175.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 1,169.1 | 1,040.7 | 555.3 | 2,688.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -1,106.6 | -728.6 | -535.8 | -580.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -696.1 | -334.2 | -125.6 | -85.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -1,802.7 | -1,062.9 | -661.5 | -666.2 | |||||||||||||||||||||||||||