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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199112/31/1991 | FY199212/31/1992 | FY199312/31/1993 | FY199412/31/1994 | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -69.8 | -89.9 | -84.5 | -76.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 27.0 | 37.9 | 49.0 | 49.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 14.3 | 24.5 | 30.6 | 30.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 13.8 | 5.4 | -38.9 | -41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -2.7 | 7.6 | 17.1 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | -17.1 | -25.2 | -27.2 | -26.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -10.4 | -6.8 | -3.3 | -2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | -1.9 | -309.4 | -4.3 | -0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -81.0 | -28.4 | -0.4 | -0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 86.0 | 65.1 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -0.5 | 99.3 | -5.4 | -8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -7.8 | -180.1 | -13.1 | -10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | - | 87.3 | 17.5 | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -2.7 | 189.4 | -5.3 | -26.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 1.1 | 1.8 | - | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -1.6 | 278.5 | 12.3 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | -3.5 | 0.9 | -0.6 | -0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -30.0 | 74.0 | -28.6 | -18.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 47.5 | 121.5 | 79.6 | 366.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -17.1 | -25.2 | -27.2 | -26.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -10.4 | -6.8 | -3.3 | -2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -27.4 | -32.0 | -30.5 | -28.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||