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| Millions USD (ex. Per Share) | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | Last 12M03/31/2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -51.6 | -27.9 | -25.5 | -27.9 | |||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 5.2 | 6.4 | 1.1 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 7.5 | 2.9 | 3.9 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 10.1 | -0.8 | -0.3 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 1.4 | 3.9 | 7.3 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | -24.0 | -15.5 | -13.4 | -12.9 | |||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -1.2 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -1.2 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -28.5 | 7.9 | 8.0 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | 4.0 | 6.3 | 3.5 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -2.2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -4.4 | 1.6 | -1.9 | -1.7 | |||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -31.1 | 15.8 | 9.6 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -56.2 | -0.0 | -4.0 | -2.3 | |||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 9.7 | 9.7 | 5.7 | 25.1 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -24.0 | -15.5 | -13.4 | -12.9 | |||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -1.2 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -25.1 | -15.8 | -13.6 | -13.1 | |||||||||||||||||||||||
| Millions USD (ex. Per Share) | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | Last 12M03/31/2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -51.6 | -27.9 | -25.5 | -27.9 | |||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 5.2 | 6.4 | 1.1 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 7.5 | 2.9 | 3.9 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 10.1 | -0.8 | -0.3 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 1.4 | 3.9 | 7.3 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | -24.0 | -15.5 | -13.4 | -12.9 | |||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -1.2 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -1.2 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -28.5 | 7.9 | 8.0 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | 4.0 | 6.3 | 3.5 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -2.2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -4.4 | 1.6 | -1.9 | -1.7 | |||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -31.1 | 15.8 | 9.6 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -56.2 | -0.0 | -4.0 | -2.3 | |||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 9.7 | 9.7 | 5.7 | 25.1 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -24.0 | -15.5 | -13.4 | -12.9 | |||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -1.2 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -25.1 | -15.8 | -13.6 | -13.1 | |||||||||||||||||||||||