Octave Specialty Group Inc(OSG US)
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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199112/31/1991 | FY199212/31/1992 | FY199312/31/1993 | FY199412/31/1994 | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 4.0 | -58.9 | -95.8 | -83.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 31.0 | 19.9 | 42.0 | 35.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 17.0 | 9.4 | 9.7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 130.0 | 15.0 | -3.6 | -17.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 18.0 | 15.4 | -4.6 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 200.0 | 0.8 | -52.3 | -49.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | -7.0 | -229.7 | 189.4 | 189.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -495.0 | -63.0 | -44.4 | -60.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 541.0 | 130.0 | 65.0 | 96.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 396.0 | -3.7 | -10.1 | -19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | 435.0 | -166.4 | 199.9 | 205.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -97.0 | 147.0 | -32.5 | -33.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -5.0 | -11.7 | -12.9 | -9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -321.0 | 58.9 | -80.8 | -80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -423.0 | 194.2 | -126.3 | -123.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | 1.0 | -0.6 | 1.5 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 213.0 | 28.1 | 22.8 | 41.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 274.0 | 47.3 | 70.1 | 260.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 200.0 | 0.8 | -52.3 | -49.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 200.0 | 0.8 | -52.3 | -49.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millions USD (ex. Per Share) | FY199112/31/1991 | FY199212/31/1992 | FY199312/31/1993 | FY199412/31/1994 | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 4.0 | -58.9 | -95.8 | -83.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 31.0 | 19.9 | 42.0 | 35.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 17.0 | 9.4 | 9.7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 130.0 | 15.0 | -3.6 | -17.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 18.0 | 15.4 | -4.6 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 200.0 | 0.8 | -52.3 | -49.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | -7.0 | -229.7 | 189.4 | 189.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -495.0 | -63.0 | -44.4 | -60.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 541.0 | 130.0 | 65.0 | 96.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 396.0 | -3.7 | -10.1 | -19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | 435.0 | -166.4 | 199.9 | 205.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -97.0 | 147.0 | -32.5 | -33.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -5.0 | -11.7 | -12.9 | -9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -321.0 | 58.9 | -80.8 | -80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -423.0 | 194.2 | -126.3 | -123.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | 1.0 | -0.6 | 1.5 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 213.0 | 28.1 | 22.8 | 41.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 274.0 | 47.3 | 70.1 | 260.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 200.0 | 0.8 | -52.3 | -49.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 200.0 | 0.8 | -52.3 | -49.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||