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| Millions USD (ex. Per Share) | FY198912/31/1989 | FY199012/31/1990 | FY199112/31/1991 | FY199201/31/1993 | FY199312/31/1993 | FY199412/31/1994 | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199711/30/1997 | FY199811/30/1998 | FY199911/30/1999 | FY200011/30/2000 | FY200111/30/2001 | FY200211/30/2002 | FY200311/30/2003 | FY200411/30/2004 | FY200511/30/2005 | FY200611/30/2006 | FY200711/30/2007 | FY200811/30/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 9,087.0 | 13,529.0 | 16,861.0 | 18,292.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 4,256.0 | 5,161.0 | 4,658.0 | 4,507.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 1,709.0 | 1,622.0 | 1,926.0 | 1,958.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -49,108.0 | -19,370.0 | 24,071.0 | 15,691.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 983.0 | 268.0 | 921.0 | -42,020.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | -33,536.0 | 1,362.0 | 48,998.0 | -1,011.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -3,412.0 | -3,462.0 | -2,898.0 | -41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -23,078.0 | -39,187.0 | -134,021.0 | -8,767.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 28,388.0 | 37,292.0 | 35,172.0 | 6,817.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -4,982.0 | -24,103.0 | -42,475.0 | -46,354.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -3,084.0 | -29,460.0 | -144,222.0 | -48,345.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | 13,619.0 | 28,135.0 | 71,457.0 | 16,534.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -6,178.0 | -3,204.0 | -5,835.0 | -845.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -5,763.0 | -6,138.0 | -6,593.0 | -6,685.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -4,404.0 | 27,963.0 | 39,285.0 | 82,169.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -2,726.0 | 46,756.0 | 98,314.0 | 91,173.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | 451.0 | -2,504.0 | 3,219.0 | 973.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -38,895.0 | 16,154.0 | 6,309.0 | 42,790.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 89,232.0 | 105,386.0 | 111,695.0 | 458,088.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -33,536.0 | 1,362.0 | 48,998.0 | -1,011.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -3,412.0 | -3,462.0 | -2,898.0 | -41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -36,948.0 | -2,100.0 | 46,100.0 | -1,052.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millions USD (ex. Per Share) | FY198912/31/1989 | FY199012/31/1990 | FY199112/31/1991 | FY199201/31/1993 | FY199312/31/1993 | FY199412/31/1994 | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199711/30/1997 | FY199811/30/1998 | FY199911/30/1999 | FY200011/30/2000 | FY200111/30/2001 | FY200211/30/2002 | FY200311/30/2003 | FY200411/30/2004 | FY200511/30/2005 | FY200611/30/2006 | FY200711/30/2007 | FY200811/30/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 9,087.0 | 13,529.0 | 16,861.0 | 18,292.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 4,256.0 | 5,161.0 | 4,658.0 | 4,507.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 1,709.0 | 1,622.0 | 1,926.0 | 1,958.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -49,108.0 | -19,370.0 | 24,071.0 | 15,691.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 983.0 | 268.0 | 921.0 | -42,020.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | -33,536.0 | 1,362.0 | 48,998.0 | -1,011.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -3,412.0 | -3,462.0 | -2,898.0 | -41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -23,078.0 | -39,187.0 | -134,021.0 | -8,767.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 28,388.0 | 37,292.0 | 35,172.0 | 6,817.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -4,982.0 | -24,103.0 | -42,475.0 | -46,354.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -3,084.0 | -29,460.0 | -144,222.0 | -48,345.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | 13,619.0 | 28,135.0 | 71,457.0 | 16,534.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -6,178.0 | -3,204.0 | -5,835.0 | -845.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -5,763.0 | -6,138.0 | -6,593.0 | -6,685.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -4,404.0 | 27,963.0 | 39,285.0 | 82,169.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -2,726.0 | 46,756.0 | 98,314.0 | 91,173.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | 451.0 | -2,504.0 | 3,219.0 | 973.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -38,895.0 | 16,154.0 | 6,309.0 | 42,790.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 89,232.0 | 105,386.0 | 111,695.0 | 458,088.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -33,536.0 | 1,362.0 | 48,998.0 | -1,011.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -3,412.0 | -3,462.0 | -2,898.0 | -41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -36,948.0 | -2,100.0 | 46,100.0 | -1,052.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||