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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199806/30/1998 | FY199906/30/1999 | FY200006/30/2000 | FY200106/30/2001 | FY200206/30/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 84.4 | 73.2 | 77.8 | 60.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 7.1 | 10.8 | 9.9 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 2.3 | 1.5 | 5.8 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -44.3 | -32.7 | -48.1 | -108.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -38.8 | -15.1 | -1.8 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 9.1 | 37.0 | 51.0 | -20.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -1.6 | -4.1 | -19.7 | -40.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -1.6 | -4.1 | -19.7 | -40.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | - | 388.7 | 708.1 | 782.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | 23.2 | 54.7 | 520.3 | 498.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -9.3 | -6.3 | -3.5 | -3.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | 13.9 | 437.1 | 1,224.9 | 1,277.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | - | 0.2 | -0.1 | -30.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 21.4 | 470.2 | 1,256.1 | 1,185.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 233.8 | 704.0 | 1,960.1 | 6,310.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 9.1 | 37.0 | 51.0 | -20.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -1.6 | -4.1 | -19.7 | -40.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 7.5 | 32.9 | 31.3 | -61.4 | |||||||||||||||||||||||||||