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| Billions USD (ex. Per Share) | FY198912/31/1989 | FY199012/31/1990 | FY199112/31/1991 | FY199212/31/1992 | FY199312/31/1993 | FY199412/31/1994 | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 49.6 | 58.5 | 56.8 | 58.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 7.5 | 7.9 | 8.8 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -56.2 | -114.2 | 13.9 | 49.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 16.6 | 3.8 | 15.8 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 13.0 | -42.0 | 100.9 | 140.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | -9.9 | -2.4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -119.6 | -357.4 | -578.6 | -643.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 215.2 | 242.5 | 233.5 | 227.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -18.0 | -46.1 | -169.1 | -197.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | 67.6 | -163.4 | -514.2 | -613.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | 8.6 | 20.7 | 167.0 | 174.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -9.8 | -26.2 | -31.6 | -32.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -13.5 | -14.8 | -16.6 | -17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -10.9 | 83.7 | 150.8 | 227.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -25.6 | 63.4 | 269.5 | 352.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | 1.9 | -12.9 | 17.8 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 56.9 | -154.8 | -126.0 | -113.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 624.2 | 469.3 | 343.3 | 1,379.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 13.0 | -42.0 | 100.9 | 140.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 13.0 | -42.0 | 100.9 | 140.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||