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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199406/30/1994 | FY199506/30/1995 | FY199606/30/1996 | FY199706/30/1997 | FY199806/30/1998 | FY199906/30/1999 | FY200006/30/2000 | FY200106/30/2001 | FY200206/30/2002 | FY200306/30/2003 | FY200406/30/2004 | FY200506/30/2005 | FY200606/30/2006 | FY200706/30/2007 | FY200806/30/2008 | FY200906/30/2009 | FY201006/30/2010 | FY201106/30/2011 | FY201206/30/2012 | FY201306/30/2013 | FY201406/30/2014 | FY201506/30/2015 | FY201606/30/2016 | FY201706/30/2017 | FY201806/30/2018 | FY201906/30/2019 | FY202006/30/2020 | FY202106/30/2021 | FY202206/30/2022 | FY202306/30/2023 | FY202406/30/2024 | FY202506/30/2025 | FY202606/30/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -116.5 | -75.0 | -530.8 | -304.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 50.8 | 44.7 | 44.3 | 52.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 14.4 | 12.7 | 8.1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 13.0 | 23.3 | 26.3 | 60.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 105.2 | 110.7 | 474.3 | 273.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 66.8 | 116.4 | 22.1 | 78.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -27.9 | -33.5 | -25.3 | -20.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | - | 102.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 8.2 | 9.5 | 28.9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -19.6 | -23.9 | 3.6 | 82.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -61.6 | -88.1 | -43.0 | -150.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -1.4 | -1.6 | -1.4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | - | - | 0.6 | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -63.1 | -89.7 | -43.9 | -151.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | 3.7 | -1.8 | 18.2 | -5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -12.1 | 0.9 | 0.0 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 53.4 | 54.3 | 54.4 | 58.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 66.8 | 116.4 | 22.1 | 78.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -27.9 | -33.5 | -25.3 | -20.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 38.9 | 82.9 | -3.2 | 57.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||