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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199312/31/1993 | FY199412/31/1994 | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -79.0 | -1,118.0 | -177.0 | -56.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 165.0 | 184.0 | - | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 47.0 | 54.0 | - | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -944.0 | 43.0 | -437.0 | 329.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 1,261.0 | 1,334.0 | 80.0 | -20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 263.0 | 86.0 | -534.0 | 287.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -66.0 | -36.0 | -67.0 | -75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | 24,901.0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -3,046.0 | -3,440.0 | -7,694.0 | -5,025.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 3,260.0 | 2,472.0 | 2,612.0 | 3,091.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -4,376.0 | 16,457.0 | 8,189.0 | 6,539.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | 20,673.0 | 15,453.0 | 3,040.0 | 4,530.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -74.0 | -6,851.0 | -2,250.0 | -3,244.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -12.0 | 994.0 | - | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -519.0 | -88.0 | -48.0 | -49.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -10,804.0 | -5,644.0 | -9,790.0 | -7,090.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -11,409.0 | -11,589.0 | -12,088.0 | -10,379.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 9,527.0 | 3,950.0 | -9,582.0 | -5,562.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 11,609.0 | 15,559.0 | 5,977.0 | 29,792.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 263.0 | 86.0 | -534.0 | 287.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -66.0 | -36.0 | -67.0 | -75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 197.0 | 50.0 | -601.0 | 212.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||