Dollar General Corp(DG US)
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| Millions USD (ex. Per Share) | FY198901/31/1990 | FY199001/31/1991 | FY199101/31/1992 | FY199201/31/1993 | FY199301/31/1994 | FY199401/31/1995 | FY199501/31/1996 | FY199601/31/1997 | FY199701/30/1998 | FY199801/29/1999 | FY199901/28/2000 | FY200002/02/2001 | FY200112/31/2001 | FY200201/31/2003 | FY200301/30/2004 | FY200401/28/2005 | FY200502/03/2006 | FY200602/02/2007 | FY200702/01/2008 | FY200801/30/2009 | FY200901/29/2010 | FY201001/28/2011 | FY201102/03/2012 | FY201202/01/2013 | FY201301/31/2014 | FY201401/30/2015 | FY201501/29/2016 | FY201602/03/2017 | FY201702/02/2018 | FY201802/01/2019 | FY201901/31/2020 | FY202001/29/2021 | FY202101/28/2022 | FY202202/03/2023 | FY202302/02/2024 | FY202401/31/2025 | FY202501/30/2026 | Last 12M05/01/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 1,661.3 | 1,125.3 | 1,512.3 | 1,847.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 848.8 | 971.7 | 1,046.3 | 1,330.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 51.9 | 58.7 | 91.5 | 118.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -332.0 | 574.5 | 784.4 | 522.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 89.0 | 193.0 | 264.8 | 689.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 2,391.8 | 2,996.1 | 3,634.5 | 4,507.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -1,700.2 | -1,309.9 | -1,241.2 | -1,615.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | - | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 6.2 | 3.6 | 4.0 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -1,694.0 | -1,306.3 | -1,237.2 | -1,607.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | 1,478.5 | -770.2 | -1,677.2 | -1,176.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -518.0 | -519.0 | -519.5 | -519.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -1,502.6 | -5.2 | 5.3 | -745.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -542.1 | -1,294.4 | -2,191.4 | -2,441.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 155.7 | 395.3 | 205.9 | 459.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 537.3 | 932.6 | 1,138.5 | 5,016.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 2,391.8 | 2,996.1 | 3,634.5 | 4,507.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -1,700.2 | -1,309.9 | -1,241.2 | -1,615.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 691.6 | 1,686.2 | 2,393.3 | 2,892.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||