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| Millions USD (ex. Per Share) | FY198901/31/1990 | FY199001/31/1991 | FY199101/31/1992 | FY199201/31/1993 | FY199301/31/1994 | FY199401/31/1995 | FY199501/31/1996 | FY199601/31/1997 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/13/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 1,632.0 | -1,817.0 | -889.0 | -617.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 3,450.0 | 4,009.0 | 3,969.0 | 3,975.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 30.0 | 19.0 | - | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -867.0 | -938.0 | -838.0 | -917.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -608.0 | 3,150.0 | 1,078.0 | 683.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 3,828.0 | 3,518.0 | 3,296.0 | 3,111.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -15,458.0 | -10,062.0 | -15,274.0 | -14,978.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | 8,341.0 | - | 10,591.0 | 5,268.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -541.0 | -798.0 | -1,072.0 | -982.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 306.0 | 701.0 | 783.0 | 850.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 6.0 | 7,406.0 | -9.0 | 5,992.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -7,346.0 | -2,753.0 | -4,981.0 | -3,850.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | 4,878.0 | -639.0 | 1,682.0 | 794.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -951.0 | -70.0 | -7.0 | -8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -355.0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -66.0 | -72.0 | - | -16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | 3,506.0 | -781.0 | 1,675.0 | 767.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | 14.0 | -31.0 | 91.0 | 117.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 2.0 | -47.0 | 81.0 | 145.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 644.0 | 597.0 | 618.0 | 2,454.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 3,828.0 | 3,518.0 | 3,296.0 | 3,111.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -15,458.0 | -10,062.0 | -15,274.0 | -4,643.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -11,630.0 | -6,544.0 | -11,978.0 | -1,532.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||