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| Billions USD (ex. Per Share) | FY198912/31/1989 | FY199012/31/1990 | FY199112/31/1991 | FY199212/31/1992 | FY199312/31/1993 | FY199412/31/1994 | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 9.2 | 12.7 | 14.3 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -99.4 | -59.0 | -84.9 | -65.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 14.6 | 24.3 | -1.9 | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | -73.4 | -19.7 | -67.6 | -30.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -6.6 | -6.5 | -6.5 | -6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | -1.4 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -236.5 | -267.4 | -281.5 | -304.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 255.2 | 301.6 | 330.2 | 320.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -19.1 | 58.5 | -150.5 | -31.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -8.5 | 86.3 | -108.3 | -21.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -8.8 | 17.2 | 22.1 | 74.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | -3.4 | -2.2 | -11.1 | -16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -5.2 | -5.2 | -5.4 | -5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 18.1 | -48.0 | 232.4 | 71.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | 0.7 | -38.3 | 238.0 | 124.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | 0.1 | -12.7 | 10.9 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -81.1 | 15.6 | 73.0 | 77.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 260.9 | 276.5 | 349.6 | 1,420.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -73.4 | -19.7 | -67.6 | -30.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -6.6 | -6.5 | -6.5 | -6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -80.0 | -26.2 | -74.2 | -37.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||