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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199103/31/1992 | FY199203/31/1993 | FY199303/31/1994 | FY199403/31/1995 | FY199503/31/1996 | FY199603/31/1997 | FY199703/31/1998 | FY199803/31/1999 | FY199903/31/2000 | FY200003/31/2001 | FY200103/31/2002 | FY200203/31/2003 | FY200303/31/2004 | FY200403/31/2005 | FY200503/31/2006 | FY200603/31/2007 | FY200703/31/2008 | FY200803/31/2009 | FY200903/31/2010 | FY201003/31/2011 | FY201103/31/2012 | FY201203/31/2013 | FY201303/31/2014 | FY201403/31/2015 | FY201503/31/2016 | FY201603/31/2017 | FY201703/31/2018 | FY201803/31/2019 | FY201903/31/2020 | FY202003/31/2021 | FY202103/31/2022 | FY202203/31/2023 | FY202303/31/2024 | FY202403/31/2025 | FY202503/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -35.0 | -11.1 | 6.0 | 133.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 5.4 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 4.7 | 4.7 | 7.8 | 15.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -1.4 | -2.9 | 4.5 | -24.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 3.8 | 6.9 | 7.7 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | -22.5 | 2.1 | 28.3 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -1.2 | -0.9 | -2.4 | -4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | -32.9 | -72.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -0.3 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -1.5 | -1.0 | -35.2 | -77.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | 0.2 | 65.2 | -0.1 | 124.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | - | 0.3 | 0.2 | -0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | 0.2 | 65.4 | 0.0 | 116.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -23.8 | 66.6 | -6.9 | 62.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 25.7 | 92.3 | 85.4 | 147.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -22.5 | 2.1 | 28.3 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -1.2 | -0.9 | -2.4 | -4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -23.7 | 1.2 | 25.9 | 18.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||