AEP US
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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199412/31/1994 | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 2,208.1 | 2,975.8 | 3,580.0 | 3,680.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 3,187.0 | 3,392.8 | 3,489.0 | 3,562.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -703.5 | 510.3 | 341.0 | 75.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 176.6 | -132.9 | -777.0 | -728.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 5,012.2 | 6,804.3 | 6,944.0 | 7,013.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -7,506.5 | -139.9 | -8,583.0 | -10,030.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | -607.0 | -3,229.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -2,863.6 | -2,922.5 | -2,981.0 | -2,953.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 2,795.1 | 2,992.0 | 2,935.0 | 2,903.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 1,308.3 | -7,526.1 | 118.0 | 2,725.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -6,266.7 | -7,596.5 | -9,118.0 | -10,585.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | 1,916.4 | 2,060.8 | 3,545.0 | 4,677.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | 999.6 | 552.1 | 775.0 | 1,057.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | -1,760.4 | -1,903.9 | -2,008.0 | -2,027.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -78.6 | -49.8 | -116.0 | -89.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | 1,077.0 | 659.2 | 2,196.0 | 3,619.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -177.5 | -133.0 | 22.0 | 47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 379.0 | 246.0 | 268.0 | 1,992.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 5,012.2 | 6,804.3 | 6,944.0 | 7,013.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -7,506.5 | -139.9 | -130.0 | 641.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -2,494.3 | 6,664.4 | 6,814.0 | 7,654.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||