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| Millions USD (ex. Per Share) | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -54.2 | -63.7 | 71.2 | 66.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 4.8 | 6.6 | 10.8 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -1.8 | -4.4 | -5.4 | -3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 11.0 | 2.6 | -156.5 | -152.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | -37.0 | -56.0 | -76.3 | -77.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -0.3 | -2.4 | -8.0 | -7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -51.6 | -157.0 | -206.6 | -177.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 52.0 | 120.2 | 167.3 | 137.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 0.2 | 0.0 | 152.4 | 152.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | 0.2 | -39.2 | 105.0 | 105.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | - | 20.0 | - | -2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | 37.4 | 85.6 | 26.1 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -0.3 | -1.5 | -0.0 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | 37.1 | 104.1 | 26.0 | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 0.3 | 8.9 | 54.7 | 45.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 14.8 | 23.7 | 78.4 | 386.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -37.0 | -56.0 | -76.3 | -77.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -0.3 | -2.4 | -8.0 | -7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -37.3 | -58.5 | -84.3 | -85.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Millions USD (ex. Per Share) | FY199512/31/1995 | FY199612/31/1996 | FY199712/31/1997 | FY199812/31/1998 | FY199912/31/1999 | FY200012/31/2000 | FY200112/31/2001 | FY200212/31/2002 | FY200312/31/2003 | FY200412/31/2004 | FY200512/31/2005 | FY200612/31/2006 | FY200712/31/2007 | FY200812/31/2008 | FY200912/31/2009 | FY201012/31/2010 | FY201112/31/2011 | FY201212/31/2012 | FY201312/31/2013 | FY201412/31/2014 | FY201512/31/2015 | FY201612/31/2016 | FY201712/31/2017 | FY201812/31/2018 | FY201912/31/2019 | FY202012/31/2020 | FY202112/31/2021 | FY202212/31/2022 | FY202312/31/2023 | FY202412/31/2024 | FY202512/31/2025 | Last 12M03/31/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -54.2 | -63.7 | 71.2 | 66.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 4.8 | 6.6 | 10.8 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -1.8 | -4.4 | -5.4 | -3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 11.0 | 2.6 | -156.5 | -152.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | -37.0 | -56.0 | -76.3 | -77.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -Investments in Property, Plant & Equipment | -0.3 | -2.4 | -8.0 | -7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -Acquisitions Net | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -Purchases of Investments | -51.6 | -157.0 | -206.6 | -177.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 52.0 | 120.2 | 167.3 | 137.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 0.2 | 0.0 | 152.4 | 152.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | 0.2 | -39.2 | 105.0 | 105.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuance | - | 20.0 | - | -2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Stock Issuance | 37.4 | 85.6 | 26.1 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -Net Dividends Paid | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -0.3 | -1.5 | -0.0 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | 37.1 | 104.1 | 26.0 | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 0.3 | 8.9 | 54.7 | 45.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 14.8 | 23.7 | 78.4 | 386.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -37.0 | -56.0 | -76.3 | -77.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -Capital Expenditure | -0.3 | -2.4 | -8.0 | -7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -37.3 | -58.5 | -84.3 | -85.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||